Aktuelle Analysen

Kurz vor 15:30 Uhr gestern schloss der DAX dann noch offene Gap bei rund 8.100 Punkten. Was den Future anbelangt ist das Gap damit komplett zu, aktuell notiert der Markt wieder im Bereich 8175.

Die ersten Widerstände liegen jedoch bereits wieder im Bereich von 8200 Punkten, zu viel sollte man dem Markt derzeit also nicht zutrauen. Dennoch lassen die Indikatoren einiges zu auf der Oberseite.

Wir heute in der Früh im Podcast angekündigt läuft er Ausbruch hier. Der Euro ist stark, der Zloty schwach. Die Dynamik lässt auch noch mehr erwarten. Das Ziel im Bereich 4,31/34 kann auch hier schneller erreicht werden, als man so denkt. Stay long, stay happy.

... nach unten. Die 8.200 sind gefallen, klar, der Markt ist "news driven" und in Anbetracht des Vorabends eines kriegerischen Auseinandersetzung mag die kurzfristige Überverkauftheit des Marktes kein Thema sein.

Das offene Gap bei rund 8090 Punkten zieht an. Es kann schneller erreicht werden, als man denkt. Die US-Börsen öffnen erst um 15:30 Uhr ...

P.S.: Achten Sie auf EUR/PLZ - siehe Podcast von heute morgen. Auch hier: Ausbruch!

So sieht eine Panik aus.

Die Rupie aus Indien schmiert seit Montag um fast 4% gegen den USD ab! Man Man an der Rate of Change, der Veränderungsrate im Bild unten, dass man in den letzten dargestellten 27 Jahren keine Wochenveränderung in diesem Maße findet.

Das hat alles wenig mit Syrien zu tun, sondern mit der Kapitalflucht aus den Emerging Marktes, die einsetzt, weil die Investoren - bei einem absehbaren Ende der Nullzinspolitik - ihr Geld heim holen.

Der Dow setzt nach wie vor das mittelfristige Verkaufssignal von letzter Woche (Trendbruch!) um.

Platz ist genug, bis 13.867 kann es gehen ....

Dass der DAX vor einem Blow-Off steht/stand wir mir klar - mein Blow-Off Indikator ist hierfür ein verlässlicher Ratgeber.
Die Richtung überrascht mich dann schon. Meine Präferenz war klar nach oben gerichtet. Nunmehr attackiert der Markt die untere Begrenzung der Range bei rund 8.200 und die Distributionslinie in blau unterstützt derzeit den Ausbruch nach unten!
Das offene Gap bei wartet bei rund 8099.

Die Angst vorm Krieg in Syrien treibt die Anleger ins Gold. Dabei ist - wie immer, wenn die Kanonen donnern - recht klar, dass die Angelegenheit recht schnell wieder vorbei sein wird - an den Märkten wohlgemerkt.

Gold handelt aktuell an einem Widerstand der sich aus zwei Projektionen ergibt:
- Dem Outside Bar vom 22.08.2013
- Dem Measured Move vom Hoch 23.07. zum Tief 07.08.

Das resultierende Kursziel:1424 USD.
Hoch eben: 1423,9 USD.

Spekulativer Short mit Stopp ein paar Ticks über dem Tageshoch.

Gold: Up

Öl: Up

Bonds: Up

Dollar: Up

Euro: Down

Aktien: Down

Hinzu kommen Medienberichte, wonach immer mehr NATO Flugzeuge in Richtung Zypern verlegt werden. Der Stützpunkt kommt für einen Militärschlag gegen Syrien in Betracht, da er weniger als 100 Meilen von der Grenze entfernt liegt. Auch von Kriegsschiffen wird berichtet. Aus den USA, Frankreich, Großbritannien, der Türkei und dem Iran wird Kriegsrhetorik vernommen.

Wie bekannt stehen Renditen und Bondpreise in einem inversen Verhältnis: Bond runter, Renditen rauf. Bonds rauf, Renditen runter.

Normalerweise denkt man, dass die Renditen sinken, wenn die Fed Bonds kauft. So geschehen in den QE-Programmen, QE steht für "Quantiative Easing" oder "Quantitative Lockerungspolitik".

Die Käufe sollten die Bondpreise nach oben bringen und die Renditen nach unten. Falsch, wie Sie am Chart unten sehen.

Mit den Bonds tut man sich schwer als Analyst in der letzten Zeit. Das Pattern hoch-runter-hoch-runter macht einem das Leben schwer. Aber seit Freitag gibt es wieder interessante Signal von den 30jährigen US-Anleihen.

Ein neues umsatzschwaches Tief wurde gefolgt von umsatzstarken Käufen.

Die Commercials (=Marktinsider, die wissen, wo die Reise hingeht, rote Linie) sind massiv long.

Der Markt steht (braune Linie) unter Akkumulation, eine positive Divergenz hat sich hier entwickelt und

zu guter letzt sind die Saisonals (blaue Linie)  nach wie vor bullisch.